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JEPI(JP Morgan Equity Premium Income) ETF
오늘 공부할 ETF는 JEPI(JP. Morgan Equity Premium Income)이다.
JEPI는 2020년 5월에 JP.Morgan에서 출시한 커버드콜 ETF이다.
[커버드콜이란? (출처:위키백과)]
콜 옵션을 매도하는 것과 동시에 기초자산을 매입하는 행위 또는 그런 전략을 말하며, 변동성이 큰시장에서 유리하다. 기초자산이 하락하면 기초자산만을 보유한 것보다 실적이 좋지만, 반대로 기초자산이 상승하면 콜 매도로 인하여 제한적인 수익이 발생한다.
이렇게 커버드콜과 대형주에 투자하면서 나오는 이윤으로 주주들에게 월배당을 제공하고 있다.
현재 월배당은 4월 1일 월배당 0.58777 기준으로 8.6% 정도로
엄청 높은 고배당을 제공함과 동시에 하락장에서 방어도 잘하며
상승장에서는 상승도 잘하는 아주 국밥같은 ETF이다.
목차
1. JEPI 가격 및 현 배당률
2. JEPI 포트폴리오 및 섹터
3. JEPI 가상투자
4. 결론 (개인적인 생각)
1. JEPI 가격 및 현 배당률
현재 가격: 61.01$ / 월배당: 0.58777$
배당률: 8.6% / 배당수수료: 0.35%
JEPI의 탄생부터 현재까지의 가격을 보게 되면 낮은 속도라도 꾸준하게 우상향하고 있는 것이 보인다.
최고점 63$에서 지난 3개월 조정장 최저점 58$로 8%정도 밖에 빠지지 않는 모습을 보였다.
주가방어의 최강이라고 불리는 마소(MSFT)도 약 13%정도가 빠졌으니 엄청 방어를 잘한 ETF이다.
◈ 4월 배당금
3월 0.46226 달러였던 배당금은 4월 0.58777 달러로 올라갔다. 하지만 밑에 배당을 보게 되면
배당금이 들쑥날쑥하다. 나의 경우, 배당이 고정되거나 꾸준하게 올라가는 배당주를 선호하다보니
JEPI는 몇 주 정도밖에 가지고 있지 않다. 뭐 일단 배당금은 올라갔으니 일단 만족 다음달은 어떻게 될지....
2. JEPI 포트폴리오 및 섹터
◈ TOP 10 투자비중
사진을 보면 ABBV(제약회사), PGR(자동차 보험), BMY(제약회사), MSTF(기술주), UNH(보험회사) 이다.
의료부분 쪽으로 많이 투자하고 있으며, 첨단기술주에도 투자하고 있는 JEPI ETF이다.
◈ Sector 비중
색터 비중도 보게 되면 헬스, 기술주, 보험 등에 비중이 높은 것이 보인다.
나름 생각을 해보면 상승장에서는 기술주, 정보기술 등으로 많이 올라가고 하락장에서는 소비제, 보험 등으로 돈이 쏠리게 되니 버틸 수 있는 근간이 되는 것 같다.
3. JEPI 가상투자
이렇게 안전한 JEPI를 처음부터 투자했을 때 과연 얼마나 수익을 얻었는지 확인해보자.
≪2020년 5월 ~ 2022년 2월≫
10000$를 초기 자본으로 투자했을시 13697$이고 37%의 투자수익을 얻었다.
거기에 배당금까지 같이 투자했다면 50%는 넘었을 것 같다.
4. 결론 (개인적인 생각)
결론으로 JEPI는 좋은 ETF이고 VOO, QQQ, DIA 처럼 놔두기만 해도 시세차익을 얻을 수 있고
리얼티인컴, BST처럼 꾸준하게 7~8%대의 월배당을 제공하고 있다.
개인적으로 나는 많이 투자하고 있지 않다. 시세차익에 크게 의의를 두고 있지 않고
포트폴리오에서 3~5% 정도만 작게 투자하려고 한다.
※투자를 추천하는 글 X 투자는 오로지 개인의 성향에 따라 투자하길 바란다.
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